成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月11日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,996,400 | 15,744,606 |
| 親投資信託受益証券 | 3,523,688,071 | 2,427,848,365 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 3,564,684,471 | 2,456,592,971 |
| 資産の部合計 | 3,564,684,471 | 2,456,592,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,989,197 | 19,368,007 |
| 未払解約金 | 7,656,637 | 6,113,789 |
| 未払受託者報酬 | 124,337 | 99,127 |
| 未払委託者報酬 | 4,041,225 | 3,221,797 |
| その他未払費用 | 173,772 | 119,826 |
| 流動負債計 | 36,985,168 | 28,922,546 |
| 負債の部合計 | 36,985,168 | 28,922,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,164,866,168 | 3,228,001,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -637,166,865 | -800,330,893 |
| （分配準備積立金） | 369,116,450 | 252,070,377 |
| 元本等合計 | 3,527,699,303 | 2,427,670,425 |
| 純資産の部合計 | 3,527,699,303 | 2,427,670,425 |
| 負債・純資産合計 | 3,564,684,471 | 2,456,592,971 |
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