成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月12日-平成25年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月11日 | 2013年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,421,430 | 35,996,400 |
| 親投資信託受益証券 | 5,029,232,918 | 3,523,688,071 |
| 未収入金 | 56,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,145,654,348 | 3,564,684,471 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,145,654,348 | 3,564,684,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,305,223 | 24,989,197 |
| 未払解約金 | 104,395,005 | 7,656,637 |
| 未払受託者報酬 | 180,235 | 124,337 |
| 未払委託者報酬 | 5,857,787 | 4,041,225 |
| その他未払費用 | 209,935 | 173,772 |
| 流動負債合計 | 142,948,185 | 36,985,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,948,185 | 36,985,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,384,203,966 | 4,164,866,168 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -381,497,803 | -637,166,865 |
| （分配準備積立金） | 70,105,359 | 369,116,450 |
| 元本等合計 | 5,002,706,163 | 3,527,699,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,002,706,163 | 3,527,699,303 |
| 負債純資産合計 | 5,145,654,348 | 3,564,684,471 |
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