成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月4日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月12日-平成25年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月11日 | 2013年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,301,210 | 60,421,430 |
| 親投資信託受益証券 | 5,650,776,967 | 5,029,232,918 |
| 未収入金 | － | 56,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,712,078,177 | 5,145,654,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,712,078,177 | 5,145,654,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,684,807 | 32,305,223 |
| 未払解約金 | 15,323,864 | 104,395,005 |
| 未払受託者報酬 | 195,924 | 180,235 |
| 未払委託者報酬 | 6,367,795 | 5,857,787 |
| その他未払費用 | 239,869 | 209,935 |
| 流動負債合計 | 62,812,259 | 142,948,185 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,812,259 | 142,948,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,780,801,202 | 5,384,203,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,131,535,284 | -381,497,803 |
| （分配準備積立金） | 124,437,529 | 70,105,359 |
| 元本等合計 | 5,649,265,918 | 5,002,706,163 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,649,265,918 | 5,002,706,163 |
| 負債純資産合計 | 5,712,078,177 | 5,145,654,348 |
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