成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月4日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月12日-平成24年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月11日 | 2012年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,710,796 | 61,301,210 |
| 親投資信託受益証券 | 6,173,756,153 | 5,650,776,967 |
| 流動資産合計 | 6,242,466,949 | 5,712,078,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,242,466,949 | 5,712,078,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,563,805 | 40,684,807 |
| 未払解約金 | 7,001,172 | 15,323,864 |
| 未払受託者報酬 | 214,474 | 195,924 |
| 未払委託者報酬 | 6,970,811 | 6,367,795 |
| その他未払費用 | 264,900 | 239,869 |
| 流動負債合計 | 73,015,162 | 62,812,259 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,015,162 | 62,812,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,320,475,746 | 6,780,801,202 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,151,023,959 | -1,131,535,284 |
| （分配準備積立金） | 193,423,959 | 124,437,529 |
| 元本等合計 | 6,169,451,787 | 5,649,265,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,169,451,787 | 5,649,265,918 |
| 負債純資産合計 | 6,242,466,949 | 5,712,078,177 |
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