野村新エマージング債券投信(通貨選択型)

第12期
資料
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流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
【閲覧】

個別

2015年6月25日
1億975万
2015年12月25日 +52.36%
1億6721万

個別

2015年6月25日
1254万
2015年12月25日 +122.82%
2794万

個別

2015年6月25日
2609万
2015年12月25日 +10.01%
2871万

個別

2015年6月25日
759万
2015年12月25日 -1.57%
747万

個別

2015年6月25日
1億1680万
2015年12月25日 -5.75%
1億1008万

個別

2015年6月25日
478万
2015年12月25日 -20.5%
380万

個別

2015年6月25日
4億1113万
2015年12月25日 +4.05%
4億2777万

個別

2015年6月25日
795万
2015年12月25日 +89.91%
1510万

個別

2015年6月25日
366万
2015年12月25日 +384.35%
1777万

個別

2015年6月25日
44万
2015年12月25日 -10.32%
39万

個別

2015年6月25日
2950万
2015年12月25日 -8.39%
2702万

個別

2015年6月25日
532万
2015年12月25日 -23%
410万

個別

2015年6月25日
3578万
2015年12月25日 +166.75%
9546万

個別

2015年6月25日
120万
2015年12月25日 +8.58%
130万

個別

2015年6月25日
6,634
2015年12月25日 -80.54%
1,291

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
平成27年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金1
◇中間損益計算書
2016/03/18 9:16
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年12月25日現在)
負債の部
流動負債
未払金100,251,000
注記表
2016/03/18 9:16

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