野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の財務状況
財務状況
2024年9月20日 9:00
(個別) 資産 8.09%増 2億3088万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/06 | 1,836,680,249 | 1,781,161,159 |
| 2010/12 | 54,914,376 | 54,629,426 |
| 2011/06 | 609,262,333 | 593,829,867 |
| 2011/12 | 11,880,086,500 | 11,554,928,529 |
| 2012/06 | 53,767,567,060 | 52,641,919,991 |
| 2012/12 | 45,757,178,761 | 43,664,224,374 |
| 2013/06 | 36,892,664,064 | 36,189,630,335 |
| 2013/12 | 12,123,542 | 11,809,133 |
| 2014/06 | 6,322,669 | 6,321,819 |
| 2014/12 | 8,293,030 | 8,283,787 |
| 2015/06 | 5,963,506 | 5,956,872 |
| 2015/12 | 15,150,400 | 15,149,109 |
| 2016/06 | 5,835,518 | 5,835,173 |
| 2016/12 | 4,911,601 | 4,911,567 |
| 2017/06 | 4,891,840 | 4,891,840 |
| 2017/12 | 3,498,626 | 3,498,626 |
| 2018/06 | 11,751,575 | 11,751,557 |
| 2018/12 | 2,623,996 | 2,623,983 |
| 2019/06 | 401,006,657 | 399,203,655 |
| 2019/12 | 462,780,560 | 460,580,787 |
| 2020/06 | 316,678,250 | 314,686,982 |
| 2020/12 | 315,063,448 | 273,949,571 |
| 2021/06 | 271,617,546 | 248,731,899 |
| 2021/12 | 250,494,093 | 246,124,910 |
| 2022/06 | 227,503,707 | 222,920,932 |
| 2022/12 | 194,879,045 | 193,766,646 |
| 2023/06 | 212,319,158 | 211,214,606 |
| 2023/12 | 213,603,133 | 212,523,220 |
| 2024/06 | 230,880,375 | 229,724,839 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年6月（個）
- 18億3668万
- 2010年12月（個） -97.01%
- 5491万
- 2011年6月（個） 大幅増
- 6億926万
- 2011年12月（個） 大幅増
- 118億8008万
- 2012年6月（個） +352.59%
- 537億6756万
- 2012年12月（個） -14.9%
- 457億5717万
- 2013年6月（個） -19.37%
- 368億9266万
- 2013年12月（個） -99.97%
- 1212万
- 2014年6月（個） -47.85%
- 632万
- 2014年12月（個） +31.16%
- 829万
- 2015年6月（個） -28.09%
- 596万
- 2015年12月（個） +154.05%
- 1515万
- 2016年6月（個） -61.48%
- 583万
- 2016年12月（個） -15.83%
- 491万
- 2017年6月（個） -0.4%
- 489万
- 2017年12月（個） -28.48%
- 349万
- 2018年6月（個） +235.89%
- 1175万
- 2018年12月（個） -77.67%
- 262万
- 2019年6月（個） 大幅増
- 4億100万
- 2019年12月（個） +15.4%
- 4億6278万
- 2020年6月（個） -31.57%
- 3億1667万
- 2020年12月（個） -0.51%
- 3億1506万
- 2021年6月（個） -13.79%
- 2億7161万
- 2021年12月（個） -7.78%
- 2億5049万
- 2022年6月（個） -9.18%
- 2億2750万
- 2022年12月（個） -14.34%
- 1億9487万
- 2023年6月（個） +8.95%
- 2億1231万
- 2023年12月（個） +0.6%
- 2億1360万
- 2024年6月（個） +8.09%
- 2億3088万
純資産
- 2010年6月（個）
- 17億8116万
- 2010年12月（個） -96.93%
- 5462万
- 2011年6月（個） +987.01%
- 5億9382万
- 2011年12月（個） 大幅増
- 115億5492万
- 2012年6月（個） +355.58%
- 526億4191万
- 2012年12月（個） -17.05%
- 436億6422万
- 2013年6月（個） -17.12%
- 361億8963万
- 2013年12月（個） -99.97%
- 1180万
- 2014年6月（個） -46.47%
- 632万
- 2014年12月（個） +31.03%
- 828万
- 2015年6月（個） -28.09%
- 595万
- 2015年12月（個） +154.31%
- 1514万
- 2016年6月（個） -61.48%
- 583万
- 2016年12月（個） -15.83%
- 491万
- 2017年6月（個） -0.4%
- 489万
- 2017年12月（個） -28.48%
- 349万
- 2018年6月（個） +235.89%
- 1175万
- 2018年12月（個） -77.67%
- 262万
- 2019年6月（個） 大幅増
- 3億9920万
- 2019年12月（個） +15.37%
- 4億6058万
- 2020年6月（個） -31.68%
- 3億1468万
- 2020年12月（個） -12.95%
- 2億7394万
- 2021年6月（個） -9.21%
- 2億4873万
- 2021年12月（個） -1.05%
- 2億4612万
- 2022年6月（個） -9.43%
- 2億2292万
- 2022年12月（個） -13.08%
- 1億9376万
- 2023年6月（個） +9%
- 2億1121万
- 2023年12月（個） +0.62%
- 2億1252万
- 2024年6月（個） +8.09%
- 2億2972万
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