野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,304,164,700 | 965,290,523 |
| 投資信託受益証券 | 42,452,004,704 | 35,705,534,770 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,786 | 1,001,179 |
| 未収入金 | － | 220,835,500 |
| 未収利息 | 8,571 | 2,092 |
| 流動資産合計 | 45,757,178,761 | 36,892,664,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,757,178,761 | 36,892,664,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,443,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 278,972,375 | 270,992,997 |
| 未払解約金 | 341,011,129 | 402,593,970 |
| 未払受託者報酬 | 995,610 | 1,001,592 |
| 未払委託者報酬 | 28,208,906 | 28,378,406 |
| その他未払費用 | 66,367 | 66,764 |
| 流動負債合計 | 2,092,954,387 | 703,033,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,092,954,387 | 703,033,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,853,196,481 | 38,713,285,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,811,027,893 | -2,523,655,086 |
| （分配準備積立金） | 1,079,378,316 | 558,226,003 |
| 元本等合計 | 43,664,224,374 | 36,189,630,335 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,664,224,374 | 36,189,630,335 |
| 負債純資産合計 | 45,757,178,761 | 36,892,664,064 |
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