野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 965,290,523 | 1,081,787,127 |
| 投資信託受益証券 | 35,705,534,770 | 25,480,566,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,179 | 1,001,670 |
| 未収入金 | 220,835,500 | 202,590,400 |
| 未収利息 | 2,092 | 2,246 |
| 流動資産合計 | 36,892,664,064 | 26,765,948,353 |
| 資産合計 | 36,892,664,064 | 26,765,948,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 270,992,997 | 140,468,276 |
| 未払解約金 | 402,593,970 | 335,739,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,592 | 710,193 |
| 未払委託者報酬 | 28,378,406 | 20,122,197 |
| その他未払費用 | 66,764 | 47,338 |
| 流動負債合計 | 703,033,729 | 497,087,226 |
| 負債合計 | 703,033,729 | 497,087,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,713,285,421 | 28,093,655,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,523,655,086 | -1,824,794,135 |
| （分配準備積立金） | 558,226,003 | 359,398,595 |
| 元本等合計 | 36,189,630,335 | 26,268,861,127 |
| 純資産合計 | 36,189,630,335 | 26,268,861,127 |
| 負債純資産合計 | 36,892,664,064 | 26,765,948,353 |
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