野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,755,235,340 | 3,881,121,477 |
| 投資信託受益証券 | 51,952,005,508 | 65,476,825,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,196 | 1,000,786 |
| 未収入金 | 59,321,500 | － |
| 未収利息 | 4,516 | 10,068 |
| 流動資産合計 | 53,767,567,060 | 69,358,957,611 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,767,567,060 | 69,358,957,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,244,500,000 |
| 未払収益分配金 | 936,534,718 | 879,276,888 |
| 未払解約金 | 147,642,469 | 186,650,430 |
| 未払受託者報酬 | 1,410,542 | 1,581,579 |
| 未払委託者報酬 | 39,965,316 | 44,811,374 |
| その他未払費用 | 94,024 | 105,428 |
| 流動負債合計 | 1,125,647,069 | 2,356,925,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,125,647,069 | 2,356,925,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,895,337,021 | 79,934,262,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,253,417,030 | -12,932,230,662 |
| （分配準備積立金） | 11,657,909,692 | 9,451,033,800 |
| 元本等合計 | 52,641,919,991 | 67,002,031,912 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,641,919,991 | 67,002,031,912 |
| 負債純資産合計 | 53,767,567,060 | 69,358,957,611 |
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