野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 525,881,550 | 631,474,387 |
| 投資信託受益証券 | 11,307,504,730 | 14,930,986,728 |
| 親投資信託受益証券 | 39,321,170 | 1,000,196 |
| 未収入金 | 7,377,800 | － |
| 未収利息 | 1,250 | 1,624 |
| 流動資産合計 | 11,880,086,500 | 15,563,462,935 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,880,086,500 | 15,563,462,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 152,700,000 | 18,800,000 |
| 未払収益分配金 | 80,986,236 | 103,898,188 |
| 未払解約金 | 82,588,977 | 66,426,643 |
| 未払受託者報酬 | 302,135 | 393,860 |
| 未払委託者報酬 | 8,560,493 | 11,159,329 |
| その他未払費用 | 20,130 | 26,247 |
| 流動負債合計 | 325,157,971 | 200,704,267 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 325,157,971 | 200,704,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,569,462,392 | 14,842,598,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,533,863 | 520,160,363 |
| （分配準備積立金） | 549,204,560 | 517,212,478 |
| 元本等合計 | 11,554,928,529 | 15,362,758,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,554,928,529 | 15,362,758,668 |
| 負債純資産合計 | 11,880,086,500 | 15,563,462,935 |
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