野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,098,502 | 7,331,494 |
| 投資信託受益証券 | 583,028,090 | 427,663,476 |
| 親投資信託受益証券 | 3,745,895 | 3,747,737 |
| 未収入金 | 3,389,800 | － |
| 未収利息 | 46 | 17 |
| 流動資産合計 | 609,262,333 | 438,742,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 609,262,333 | 438,742,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,800,000 |
| 未払収益分配金 | 520,229 | 408,693 |
| 未払解約金 | 11,539,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,733 | 85,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,665 | 2,424,254 |
| その他未払費用 | 7,591 | 5,641 |
| 流動負債合計 | 15,432,466 | 2,924,158 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,432,466 | 2,924,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,229,233 | 408,693,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 73,600,634 | 27,125,540 |
| （分配準備積立金） | 98,085,681 | 109,222,098 |
| 元本等合計 | 593,829,867 | 435,818,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 593,829,867 | 435,818,566 |
| 負債純資産合計 | 609,262,333 | 438,742,724 |
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