野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,255 | 1,051,359 |
| 投資信託受益証券 | 53,961,030 | 62,286,978 |
| 親投資信託受益証券 | 90,089 | 90,142 |
| 未収入金 | 3,290,100 | 19,541,200 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 54,914,376 | 63,428,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 54,914,376 | 63,428,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,800,000 |
| 未払収益分配金 | 53,417 | 61,804 |
| 未払解約金 | － | 1,367,501 |
| 未払受託者報酬 | 7,878 | 9,860 |
| 未払委託者報酬 | 223,185 | 279,394 |
| その他未払費用 | 470 | 586 |
| 流動負債合計 | 284,950 | 351,644 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 284,950 | 351,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,417,119 | 61,804,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,212,307 | 1,271,987 |
| （分配準備積立金） | 3,242,933 | 5,442,898 |
| 元本等合計 | 54,629,426 | 63,076,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 54,629,426 | 63,076,837 |
| 負債純資産合計 | 54,914,376 | 63,428,481 |
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