野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,956,810 | 85,607,649 |
| 投資信託受益証券 | 7,089,785,852 | 6,258,298,630 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 15,353,800 | 1,495,500 |
| 流動資産計 | 7,224,099,409 | 6,346,404,628 |
| 資産の部合計 | 7,224,099,409 | 6,346,404,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 28,049,780 | 17,248,687 |
| 未払解約金 | 27,114,976 | 1,532,697 |
| 未払受託者報酬 | 201,007 | 163,248 |
| 未払委託者報酬 | 5,695,194 | 4,625,329 |
| 未払利息 | 255 | 175 |
| その他未払費用 | 13,389 | 10,874 |
| 流動負債計 | 61,074,601 | 23,681,010 |
| 負債の部合計 | 61,074,601 | 23,681,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,349,926,847 | 8,624,343,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,186,902,039 | -2,301,619,992 |
| （分配準備積立金） | 365,005,521 | 392,429,503 |
| 元本等合計 | 7,163,024,808 | 6,322,723,618 |
| 純資産の部合計 | 7,163,024,808 | 6,322,723,618 |
| 負債・純資産合計 | 7,224,099,409 | 6,346,404,628 |
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