野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,607,649 | 129,116,898 |
| 投資信託受益証券 | 6,258,298,630 | 6,193,554,078 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 1,495,500 | 13,359,800 |
| 流動資産計 | 6,346,404,628 | 6,337,033,527 |
| 資産の部合計 | 6,346,404,628 | 6,337,033,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | － |
| 未払収益分配金 | 17,248,687 | 15,941,674 |
| 未払解約金 | 1,532,697 | 56,090,793 |
| 未払受託者報酬 | 163,248 | 159,933 |
| 未払委託者報酬 | 4,625,329 | 4,531,400 |
| 未払利息 | 175 | 241 |
| その他未払費用 | 10,874 | 10,651 |
| 流動負債計 | 23,681,010 | 76,734,692 |
| 負債の部合計 | 23,681,010 | 76,734,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,624,343,610 | 7,970,837,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,301,619,992 | -1,710,538,295 |
| （分配準備積立金） | 392,429,503 | 449,995,351 |
| 元本等合計 | 6,322,723,618 | 6,260,298,835 |
| 純資産の部合計 | 6,322,723,618 | 6,260,298,835 |
| 負債・純資産合計 | 6,346,404,628 | 6,337,033,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
