野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,116,898 | 76,083,593 |
| 投資信託受益証券 | 6,193,554,078 | 5,468,260,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,751 | 1,002,653 |
| 未収入金 | 13,359,800 | 62,212,800 |
| 流動資産計 | 6,337,033,527 | 5,607,559,774 |
| 資産の部合計 | 6,337,033,527 | 5,607,559,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,941,674 | 14,310,538 |
| 未払解約金 | 56,090,793 | 6,438,614 |
| 未払受託者報酬 | 159,933 | 149,909 |
| 未払委託者報酬 | 4,531,400 | 4,247,338 |
| 未払利息 | 241 | 116 |
| その他未払費用 | 10,651 | 9,984 |
| 流動負債計 | 76,734,692 | 25,156,499 |
| 負債の部合計 | 76,734,692 | 25,156,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,970,837,130 | 7,155,269,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,710,538,295 | -1,572,865,757 |
| （分配準備積立金） | 449,995,351 | 485,161,547 |
| 元本等合計 | 6,260,298,835 | 5,582,403,275 |
| 純資産の部合計 | 6,260,298,835 | 5,582,403,275 |
| 負債・純資産合計 | 6,337,033,527 | 5,607,559,774 |
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