野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,183,970 | 117,956,810 |
| 投資信託受益証券 | 8,865,294,905 | 7,089,785,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 40,877,000 | 15,353,800 |
| 流動資産計 | 9,067,358,921 | 7,224,099,409 |
| 資産の部合計 | 9,067,358,921 | 7,224,099,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,700,000 | － |
| 未払収益分配金 | 31,807,442 | 28,049,780 |
| 未払解約金 | 48,583,510 | 27,114,976 |
| 未払受託者報酬 | 224,677 | 201,007 |
| 未払委託者報酬 | 6,365,834 | 5,695,194 |
| 未払利息 | 190 | 255 |
| その他未払費用 | 14,968 | 13,389 |
| 流動負債計 | 107,696,621 | 61,074,601 |
| 負債の部合計 | 107,696,621 | 61,074,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,602,480,928 | 9,349,926,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,642,818,628 | -2,186,902,039 |
| （分配準備積立金） | 364,744,294 | 365,005,521 |
| 元本等合計 | 8,959,662,300 | 7,163,024,808 |
| 純資産の部合計 | 8,959,662,300 | 7,163,024,808 |
| 負債・純資産合計 | 9,067,358,921 | 7,224,099,409 |
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