野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,347,270 | 80,986,672 |
| 投資信託受益証券 | 4,729,196,176 | 4,301,458,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,358 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 13,858,300 | － |
| 流動資産計 | 4,811,404,104 | 4,383,447,632 |
| 資産の部合計 | 4,811,404,104 | 4,383,447,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,215,687 | 11,451,243 |
| 未払解約金 | 14,844,842 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,352 | 123,327 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,933 | 3,494,269 |
| 未払利息 | 30 | 73 |
| その他未払費用 | 8,615 | 8,208 |
| 流動負債計 | 30,863,459 | 15,077,120 |
| 負債の部合計 | 30,863,459 | 15,077,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,107,843,972 | 5,725,621,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,327,303,327 | -1,357,251,369 |
| （分配準備積立金） | 584,646,066 | 626,189,708 |
| 元本等合計 | 4,780,540,645 | 4,368,370,512 |
| 純資産の部合計 | 4,780,540,645 | 4,368,370,512 |
| 負債・純資産合計 | 4,811,404,104 | 4,383,447,632 |
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