野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,657,612 | 254,998,036 |
| 投資信託受益証券 | 11,385,210,496 | 9,483,258,795 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,242 |
| 未収入金 | 39,182,100 | 15,353,800 |
| 流動資産計 | 11,672,053,549 | 9,754,613,873 |
| 資産の部合計 | 11,672,053,549 | 9,754,613,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,100,000 | 85,600,000 |
| 未払収益分配金 | 67,724,246 | 46,268,858 |
| 未払解約金 | 27,251,027 | 24,293,101 |
| 未払受託者報酬 | 332,676 | 264,465 |
| 未払委託者報酬 | 9,425,803 | 7,493,172 |
| 未払利息 | 385 | 286 |
| その他未払費用 | 22,165 | 17,620 |
| 流動負債計 | 125,856,302 | 163,937,502 |
| 負債の部合計 | 125,856,302 | 163,937,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,544,849,229 | 11,567,214,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,998,651,982 | -1,976,538,193 |
| （分配準備積立金） | 528,000,845 | 461,576,264 |
| 元本等合計 | 11,546,197,247 | 9,590,676,371 |
| 純資産の部合計 | 11,546,197,247 | 9,590,676,371 |
| 負債・純資産合計 | 11,672,053,549 | 9,754,613,873 |
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