野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 429,032,407 | 246,657,612 |
| 投資信託受益証券 | 11,188,257,409 | 11,385,210,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,144 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 85,442,900 | 39,182,100 |
| 未収利息 | 830 | － |
| 流動資産計 | 11,703,736,690 | 11,672,053,549 |
| 資産の部合計 | 11,703,736,690 | 11,672,053,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 21,100,000 |
| 未払収益分配金 | 70,929,127 | 67,724,246 |
| 未払解約金 | 86,841,269 | 27,251,027 |
| 未払受託者報酬 | 321,259 | 332,676 |
| 未払委託者報酬 | 9,102,321 | 9,425,803 |
| 未払利息 | － | 385 |
| その他未払費用 | 21,407 | 22,165 |
| 流動負債計 | 167,215,383 | 125,856,302 |
| 負債の部合計 | 167,215,383 | 125,856,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,185,825,525 | 13,544,849,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,649,304,218 | -1,998,651,982 |
| （分配準備積立金） | 500,991,085 | 528,000,845 |
| 元本等合計 | 11,536,521,307 | 11,546,197,247 |
| 純資産の部合計 | 11,536,521,307 | 11,546,197,247 |
| 負債・純資産合計 | 11,703,736,690 | 11,672,053,549 |
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