野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月27日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,575,760 | 85,956,232 |
| 投資信託受益証券 | 3,900,868,202 | 2,982,242,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,161 |
| 流動資産計 | 3,964,446,123 | 3,069,201,057 |
| 資産の部合計 | 3,964,446,123 | 3,069,201,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 34,800,000 |
| 未払収益分配金 | 10,955,568 | 10,685,677 |
| 未払解約金 | 6,121,072 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 115,241 | 92,536 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,125 | 2,621,847 |
| 未払利息 | 30 | 57 |
| その他未払費用 | 7,671 | 6,157 |
| 流動負債計 | 20,464,707 | 48,206,280 |
| 負債の部合計 | 20,464,707 | 48,206,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,477,784,374 | 5,342,838,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,533,802,958 | -2,321,844,092 |
| （分配準備積立金） | 672,076,288 | 714,014,836 |
| 元本等合計 | 3,943,981,416 | 3,020,994,777 |
| 純資産の部合計 | 3,943,981,416 | 3,020,994,777 |
| 負債・純資産合計 | 3,964,446,123 | 3,069,201,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
