野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/27-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,344,408 | 46,819,571 |
| 投資信託受益証券 | 2,883,890,862 | 2,809,780,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,867 |
| 流動資産計 | 2,974,237,333 | 2,857,601,809 |
| 資産の部合計 | 2,974,237,333 | 2,857,601,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,798,575 | 5,342,943 |
| 未払金 | 36,300,000 | － |
| 未払解約金 | 2,787,293 | 3,486,810 |
| 未払受託者報酬 | 81,310 | 81,554 |
| 未払委託者報酬 | 2,303,825 | 2,310,668 |
| 未払利息 | 137 | 93 |
| その他未払費用 | 5,411 | 5,426 |
| 流動負債計 | 52,276,551 | 11,227,494 |
| 負債の部合計 | 52,276,551 | 11,227,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,399,287,917 | 5,342,943,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,477,327,135 | -2,496,569,468 |
| （分配準備積立金） | 691,914,217 | 667,793,837 |
| 元本等合計 | 2,921,960,782 | 2,846,374,315 |
| 純資産の部合計 | 2,921,960,782 | 2,846,374,315 |
| 負債・純資産合計 | 2,974,237,333 | 2,857,601,809 |
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