野村新エマージング債券投信(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2018年3月16日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月27日至 2017年6月26日	自 2017年6月27日至 2017年12月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	293,655,400	278,715,880
有価証券売買等損益	314,362,399	-98,442,385
営業収益合計	608,017,799	180,273,495
営業費用
支払利息	37,137	32,488
受託者報酬	1,531,955	1,458,803
委託者報酬	43,405,414	41,332,739
その他費用	102,068	97,191
営業費用合計	45,076,574	42,921,221
営業利益又は営業損失（△）	562,941,225	137,352,274
経常利益又は経常損失（△）	562,941,225	137,352,274
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	562,941,225	137,352,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,641,825	1,257,815
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,570,790,515	-1,642,818,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,784,578	147,621,218
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,784,578	147,621,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,150,996	113,124,516
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,150,996	113,124,516
分配金	265,185,304	242,619,274