外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月9日-平成22年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,660,436 |
| 親投資信託受益証券 | 3,851,936,325 |
| 派生商品評価勘定 | 20,672,605 |
| 未収入金 | 205,591 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産合計 | 3,879,474,970 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,879,474,970 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 66,241,485 |
| 未払受託者報酬 | 537,295 |
| 未払委託者報酬 | 6,125,136 |
| その他未払費用 | 103,737 |
| 流動負債合計 | 73,007,653 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 73,007,653 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,632,400,887 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 174,066,430 |
| （分配準備積立金） | 60,416,681 |
| 元本等合計 | 3,806,467,317 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,806,467,317 |
| 負債純資産合計 | 3,879,474,970 |
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