外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/08/25 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2021/08/25 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2021/08/25 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/08/25 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

種類	資産の名称	買建/売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	48,430.00	5,296,760	5,354,871	△43.59
	カナダドル	売建	2,740.00	248,532	244,256	△1.99
	メキシコペソ	売建	18,090.00	98,905	100,808	△0.82
	ユーロ	売建	37,060.00	4,959,569	4,876,651	△39.70
	イギリスポンド	売建	5,090.00	792,085	779,557	△6.35
	スウェーデンクローナ	売建	3,350.00	44,174	43,449	△0.35
	ノルウェークローネ	売建	2,320.00	30,537	29,991	△0.24
	デンマーククローネ	売建	3,430.00	61,704	60,711	△0.49
	ポーランドズロチ	売建	2,610.00	77,915	75,938	△0.62
	オーストラリアドル	売建	3,060.00	259,308	254,338	△2.07
	シンガポールドル	売建	630.00	52,197	51,768	△0.42
	マレーシアリンギット	売建	2,180.00	57,848	57,986	△0.47
	イスラエルシェケル	売建	1,650.00	55,571	56,038	△0.46

e border="0">種類資産の名称買建

2021/08/25 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2021/08/25 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2010年2月 9日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	本ファンドの名称を「STAM 外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)」から「外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に変更

2021/08/25 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指します。

2021/08/25 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/08/25 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2021/08/25 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/08/25 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2021/08/25 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2010年 2月 9日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/08/25 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2021/08/25 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第3期計算期間	2011年 5月26日～2011年11月25日	0
第4期計算期間	2011年11月26日～2012年 5月25日	0
第5期計算期間	2012年 5月26日～2012年11月26日	0
第6期計算期間	2012年11月27日～2013年 5月27日	0
第7期計算期間	2013年 5月28日～2013年11月25日	0
第8期計算期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	0
第9期計算期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	0
第10期計算期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	0
第11期計算期間	2015年 5月26日～2015年11月25日	0
第12期計算期間	2015年11月26日～2016年 5月25日	0
第13期計算期間	2016年 5月26日～2016年11月25日	0
第14期計算期間	2016年11月26日～2017年 5月25日	0
第15期計算期間	2017年 5月26日～2017年11月27日	0
第16期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月25日	0
第17期計算期間	2018年 5月26日～2018年11月26日	0
第18期計算期間	2018年11月27日～2019年 5月27日	0
第19期計算期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	0
第20期計算期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	0
第21期計算期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	0
第22期計算期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第3期計算期間2011年 5月26日～2011年11月25日0第4期計算期間2011年11月26日～2012年 5月25日0第5期計算期間2012年 5月26日～2012年11月26日0第6期計算期間2012年11月27日～2013年 5月27日0第7期計算期間2013年 5月28日～2013年11月25日0第8期計算期間2013年11月26日～2014年 5月26日0第9期計算期間2014年 5月27日～2014年11月25日0第10期計算期間2014年11月26日～2015年 5月25日0第11期計算期間2015年 5月26日～2015年11月25日0第12期計算期間2015年11月26日～2016年 5月25日0第13期計算期間2016年 5月26日～2016年11月25日0第14期計算期間2016年11月26日～2017年 5月25日0第15期計算期間2017年 5月26日～2017年11月27日0第16期計算期間2017年11月28日～2018年 5月25日0第17期計算期間2018年 5月26日～2018年11月26日0第18期計算期間2018年11月27日～2019年 5月27日0第19期計算期間2019年 5月28日～2019年11月25日0第20期計算期間2019年11月26日～2020年 5月25日0第21期計算期間2020年 5月26日～2020年11月25日0第22期計算期間2020年11月26日～2021年 5月25日0

2021/08/25 9:10

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わない場合があります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2021/08/25 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/08/25 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 2月25日	有価証券届出書
2021年 2月25日	有価証券報告書

2021/08/25 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第3期計算期間	2011年 5月26日～2011年11月25日	2.8
第4期計算期間	2011年11月26日～2012年 5月25日	4.2
第5期計算期間	2012年 5月26日～2012年11月26日	1.6
第6期計算期間	2012年11月27日～2013年 5月27日	0.9
第7期計算期間	2013年 5月28日～2013年11月25日	△1.4
第8期計算期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	2.6
第9期計算期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	3.5
第10期計算期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	1.0
第11期計算期間	2015年 5月26日～2015年11月25日	0.5
第12期計算期間	2015年11月26日～2016年 5月25日	1.9
第13期計算期間	2016年 5月26日～2016年11月25日	△2.0
第14期計算期間	2016年11月26日～2017年 5月25日	0.5
第15期計算期間	2017年 5月26日～2017年11月27日	0.3
第16期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月25日	△1.9
第17期計算期間	2018年 5月26日～2018年11月26日	△0.9
第18期計算期間	2018年11月27日～2019年 5月27日	3.8
第19期計算期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	3.0
第20期計算期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	3.5
第21期計算期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	0.8
第22期計算期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	△4.1

e border="0">期 間収益率(%)第3期計算期間2011年 5月26日～2011年11月25日2.8第4期計算期間2011年11月26日～2012年 5月25日4.2第5期計算期間2012年 5月26日～2012年11月26日1.6第6期計算期間2012年11月27日～2013年 5月27日0.9第7期計算期間2013年 5月28日～2013年11月25日△1.4第8期計算期間2013年11月26日～2014年 5月26日2.6第9期計算期間2014年 5月27日～2014年11月25日3.5第10期計算期間2014年11月26日～2015年 5月25日1.0第11期計算期間2015年 5月26日～2015年11月25日0.5第12期計算期間2015年11月26日～2016年 5月25日1.9第13期計算期間2016年 5月26日～2016年11月25日△2.0第14期計算期間2016年11月26日～2017年 5月25日0.5第15期計算期間2017年 5月26日～2017年11月27日0.3第16期計算期間2017年11月28日～2018年 5月25日△1.9第17期計算期間2018年 5月26日～2018年11月26日△0.9第18期計算期間2018年11月27日～2019年 5月27日3.8第19期計算期間2019年 5月28日～2019年11月25日3.0第20期計算期間2019年11月26日～2020年 5月25日3.5第21期計算期間2020年 5月26日～2020年11月25日0.8第22期計算期間2020年11月26日～2021年 5月25日△4.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2021/08/25 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2021/08/25 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2021/08/25 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/08/25 9:10

#23 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2021/08/25 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/08/25 9:10

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2021/08/25 9:10

#26 投資対象（連結）

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。2021/08/25 9:10

#27 投資方針（連結）

投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界の主要国の公社債に直接投資する場合があります。2021/08/25 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	3,953,217	3.0402	12,018,571	3.0662	12,121,353	98.67

e border="0">国/

2021/08/25 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,121,353	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,227	1.33
合計(純資産総額)		12,284,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,121,35398.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―163,2271.33合計(純資産総額)12,284,580100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/08/25 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2021/08/25 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2021/08/25 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	第22期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
営業収益
有価証券売買等損益	3,221,040	399,472
為替差損益	△2,401,192	△1,273,058
営業収益合計	819,848	△873,586
営業費用
支払利息	10	-
受託者報酬	15,625	6,174
委託者報酬	140,539	55,498
その他費用	1,496	535
営業費用合計	157,670	62,207
営業利益又は営業損失(△)	662,178	△935,793
経常利益又は経常損失(△)	662,178	△935,793
当期純利益又は当期純損失(△)	662,178	△935,793
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	467,643	△420,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,432,063	6,158,771
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,467,827	3,053,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,467,827	3,053,149
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,158,771	2,589,900

2021/08/25 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/08/25 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/08/25 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2021/08/25 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/08/25 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2021/08/25 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

2021/08/25 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2011年11月25日)	7,101,751,651	7,101,751,651	10,695	10,695
第4期計算期間末	(2012年 5月25日)	3,988,041,573	3,988,041,573	11,144	11,144
第5期計算期間末	(2012年11月26日)	7,987,808,929	7,987,808,929	11,323	11,323
第6期計算期間末	(2013年 5月27日)	11,387,746,014	11,387,746,014	11,426	11,426
第7期計算期間末	(2013年11月25日)	582,697,750	582,697,750	11,270	11,270
第8期計算期間末	(2014年 5月26日)	691,424,832	691,424,832	11,567	11,567
第9期計算期間末	(2014年11月25日)	415,193,576	415,193,576	11,968	11,968
第10期計算期間末	(2015年 5月25日)	471,768,931	471,768,931	12,089	12,089
第11期計算期間末	(2015年11月25日)	481,651,937	481,651,937	12,152	12,152
第12期計算期間末	(2016年 5月25日)	448,238,368	448,238,368	12,381	12,381
第13期計算期間末	(2016年11月25日)	383,723,277	383,723,277	12,134	12,134
第14期計算期間末	(2017年 5月25日)	236,281,474	236,281,474	12,191	12,191
第15期計算期間末	(2017年11月27日)	165,188,166	165,188,166	12,222	12,222
第16期計算期間末	(2018年 5月25日)	136,775,526	136,775,526	11,993	11,993
第17期計算期間末	(2018年11月26日)	120,363,491	120,363,491	11,883	11,883
第18期計算期間末	(2019年 5月27日)	119,950,710	119,950,710	12,338	12,338
第19期計算期間末	(2019年11月25日)	90,736,821	90,736,821	12,713	12,713
第20期計算期間末	(2020年 5月25日)	89,353,492	89,353,492	13,155	13,155
第21期計算期間末	(2020年11月25日)	25,060,898	25,060,898	13,258	13,258
第22期計算期間末	(2021年 5月25日)	12,121,640	12,121,640	12,717	12,717
	2020年 6月末日	89,813,630	―	13,223	―
	7月末日	90,662,557	―	13,348	―
	8月末日	26,700,916	―	13,174	―
	9月末日	25,331,567	―	13,307	―
	10月末日	25,109,858	―	13,284	―
	11月末日	25,118,154	―	13,289	―
	12月末日	25,080,559	―	13,269	―
	2021年 1月末日	24,914,078	―	13,181	―
	2月末日	24,149,984	―	12,776	―
	3月末日	24,130,275	―	12,766	―
	4月末日	12,143,089	―	12,740	―
	5月末日	12,162,823	―	12,760	―
	6月末日	12,284,580	―	12,799	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2011年11月25日)7,101,751,6517,101,751,65110,69510,695第4期計算期間末(2012年 5月25日)3,988,041,5733,988,041,57311,14411,144第5期計算期間末(2012年11月26日)7,987,808,9297,987,808,92911,32311,323第6期計算期間末(2013年 5月27日)11,387,746,01411,387,746,01411,42611,426第7期計算期間末(2013年11月25日)582,697,750582,697,75011,27011,270第8期計算期間末(2014年 5月26日)691,424,832691,424,83211,56711,567第9期計算期間末(2014年11月25日)415,193,576415,193,57611,96811,968第10期計算期間末(2015年 5月25日)471,768,931471,768,93112,08912,089第11期計算期間末(2015年11月25日)481,651,937481,651,93712,15212,152第12期計算期間末(2016年 5月25日)448,238,368448,238,36812,38112,381第13期計算期間末(2016年11月25日)383,723,277383,723,27712,13412,134第14期計算期間末(2017年 5月25日)236,281,474236,281,47412,19112,191第15期計算期間末(2017年11月27日)165,188,166165,188,16612,22212,222第16期計算期間末(2018年 5月25日)136,775,526136,775,52611,99311,993第17期計算期間末(2018年11月26日)120,363,491120,363,49111,88311,883第18期計算期間末(2019年 5月27日)119,950,710119,950,71012,33812,338第19期計算期間末(2019年11月25日)90,736,82190,736,82112,71312,713第20期計算期間末(2020年 5月25日)89,353,49289,353,49213,15513,155第21期計算期間末(2020年11月25日)25,060,89825,060,89813,25813,258第22期計算期間末(2021年 5月25日)12,121,64012,121,64012,71712,7172020年 6月末日89,813,630―13,223―7月末日90,662,557―13,348―8月末日26,700,916―13,174―9月末日25,331,567―13,307―10月末日25,109,858―13,284―11月末日25,118,154―13,289―12月末日25,080,559―13,269―2021年 1月末日24,914,078―13,181―2月末日24,149,984―12,776―3月末日24,130,275―12,766―4月末日12,143,089―12,740―5月末日12,162,823―12,760―6月末日12,284,580―12,799―

2021/08/25 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	12,351,850	円
Ⅱ 負債総額	67,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,284,580	円
Ⅳ 発行済口数	9,598,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2799	円
(1万口当たり純資産額)	(12,799	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,351,850円Ⅱ 負債総額67,270円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,284,580円Ⅳ 発行済口数9,598,168口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2799円(1万口当たり純資産額)(12,799円)

2021/08/25 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月26日から11月25日までおよび11月26日から翌年5月25日までとします(第1計算期間は、2010年2月9日から2010年11月25日までとします。)。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/08/25 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3期計算期間	2011年 5月26日～2011年11月25日	2,552,007,644	1,566,400,598	6,640,228,010
第4期計算期間	2011年11月26日～2012年 5月25日	992,186,183	4,053,694,437	3,578,719,756
第5期計算期間	2012年 5月26日～2012年11月26日	4,024,162,414	548,359,043	7,054,523,127
第6期計算期間	2012年11月27日～2013年 5月27日	4,874,588,842	1,962,992,540	9,966,119,429
第7期計算期間	2013年 5月28日～2013年11月25日	5,833,819,742	15,282,899,421	517,039,750
第8期計算期間	2013年11月26日～2014年 5月26日	180,039,195	99,304,453	597,774,492
第9期計算期間	2014年 5月27日～2014年11月25日	255,498,619	506,358,800	346,914,311
第10期計算期間	2014年11月26日～2015年 5月25日	301,069,469	257,748,984	390,234,796
第11期計算期間	2015年 5月26日～2015年11月25日	117,179,134	111,066,673	396,347,257
第12期計算期間	2015年11月26日～2016年 5月25日	24,606,505	58,919,230	362,034,532
第13期計算期間	2016年 5月26日～2016年11月25日	8,725,847	54,516,699	316,243,680
第14期計算期間	2016年11月26日～2017年 5月25日	―	122,431,894	193,811,786
第15期計算期間	2017年 5月26日～2017年11月27日	―	58,657,530	135,154,256
第16期計算期間	2017年11月28日～2018年 5月25日	284,202	21,396,641	114,041,817
第17期計算期間	2018年 5月26日～2018年11月26日	―	12,750,491	101,291,326
第18期計算期間	2018年11月27日～2019年 5月27日	―	4,070,657	97,220,669
第19期計算期間	2019年 5月28日～2019年11月25日	399,195	26,244,449	71,375,415
第20期計算期間	2019年11月26日～2020年 5月25日	―	3,453,986	67,921,429
第21期計算期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	―	49,019,302	18,902,127
第22期計算期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	―	9,370,387	9,531,740

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第3期計算期間2011年 5月26日～2011年11月25日2,552,007,6441,566,400,5986,640,228,010第4期計算期間2011年11月26日～2012年 5月25日992,186,1834,053,694,4373,578,719,756第5期計算期間2012年 5月26日～2012年11月26日4,024,162,414548,359,0437,054,523,127第6期計算期間2012年11月27日～2013年 5月27日4,874,588,8421,962,992,5409,966,119,429第7期計算期間2013年 5月28日～2013年11月25日5,833,819,74215,282,899,421517,039,750第8期計算期間2013年11月26日～2014年 5月26日180,039,19599,304,453597,774,492第9期計算期間2014年 5月27日～2014年11月25日255,498,619506,358,800346,914,311第10期計算期間2014年11月26日～2015年 5月25日301,069,469257,748,984390,234,796第11期計算期間2015年 5月26日～2015年11月25日117,179,134111,066,673396,347,257第12期計算期間2015年11月26日～2016年 5月25日24,606,50558,919,230362,034,532第13期計算期間2016年 5月26日～2016年11月25日8,725,84754,516,699316,243,680第14期計算期間2016年11月26日～2017年 5月25日―122,431,894193,811,786第15期計算期間2017年 5月26日～2017年11月27日―58,657,530135,154,256第16期計算期間2017年11月28日～2018年 5月25日284,20221,396,641114,041,817第17期計算期間2018年 5月26日～2018年11月26日―12,750,491101,291,326第18期計算期間2018年11月27日～2019年 5月27日―4,070,65797,220,669第19期計算期間2019年 5月28日～2019年11月25日399,19526,244,44971,375,415第20期計算期間2019年11月26日～2020年 5月25日―3,453,98667,921,429第21期計算期間2020年 5月26日～2020年11月25日―49,019,30218,902,127第22期計算期間2020年11月26日～2021年 5月25日―9,370,3879,531,740e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2021/08/25 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2021/08/25 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/08/25 9:10

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2021/08/25 9:10

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2021/08/25 9:10

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2021年6月30日現在の状況について記載してあります。

2021/08/25 9:10

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/08/25 9:10

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2021/08/25 9:10

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	308,028,448,106	円
Ⅱ 負債総額	97,158,285	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,931,289,821	円
Ⅳ 発行済口数	100,426,747,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0662	円
(1万口当たり純資産額)	(30,662	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額308,028,448,106円Ⅱ 負債総額97,158,285円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,931,289,821円Ⅳ 発行済口数100,426,747,474口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0662円(1万口当たり純資産額)(30,662円)

2021/08/25 9:10

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	480,572,016
コール・ローン	2,030,078,976
国債証券	294,057,869,153
派生商品評価勘定	9,064,152
未収入金	543,054
未収利息	1,683,376,623
前払金	4,154,670
前払費用	51,750,717
差入委託証拠金	417,503,034
流動資産合計	298,734,912,395
資産合計	298,734,912,395
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,727,192
未払解約金	128,274,210
未払利息	1,535
流動負債合計	135,002,937
負債合計	135,002,937
純資産の部
元本等
元本	98,227,635,441
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	200,372,274,017
元本等合計	298,599,909,458
純資産合計	298,599,909,458
負債純資産合計	298,734,912,395

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	133,616,681,326	43.39
	フランス	30,278,921,967	9.83
	イタリア	28,280,800,479	9.18
	ドイツ	22,706,864,757	7.37
	イギリス	19,581,506,168	6.36
	スペイン	17,701,169,568	5.75
	ベルギー	7,112,898,090	2.31
	オーストラリア	6,376,923,435	2.07
	カナダ	6,104,498,135	1.98
	オランダ	5,802,790,540	1.88
	オーストリア	4,458,653,237	1.45
	アイルランド	2,484,924,050	0.81
	メキシコ	2,418,253,415	0.79
	ポーランド	1,874,223,092	0.61
	フィンランド	1,869,439,204	0.61
	デンマーク	1,505,060,668	0.49
	マレーシア	1,443,205,267	0.47
	イスラエル	1,390,333,035	0.45
	シンガポール	1,288,449,588	0.42
	スウェーデン	1,082,746,908	0.35
	ノルウェー	747,216,137	0.24
	小計	298,125,559,066	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,805,730,755	3.18
合計(純資産総額)		307,931,289,821	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ133,616,681,32643.39フランス30,278,921,9679.83イタリア28,280,800,4799.18ドイツ22,706,864,7577.37イギリス19,581,506,1686.36スペイン17,701,169,5685.75ベルギー7,112,898,0902.31オーストラリア6,376,923,4352.07カナダ6,104,498,1351.98オランダ5,802,790,5401.88オーストリア4,458,653,2371.45アイルランド2,484,924,0500.81メキシコ2,418,253,4150.79ポーランド1,874,223,0920.61フィンランド1,869,439,2040.61デンマーク1,505,060,6680.49マレーシア1,443,205,2670.47イスラエル1,390,333,0350.45シンガポール1,288,449,5880.42スウェーデン1,082,746,9080.35ノルウェー747,216,1370.24小計298,125,559,06696.82現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,805,730,7553.18合計(純資産総額)307,931,289,821100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,217,553,229	1.04
	買建	ドイツ	3,954,840,849	1.28

e border="0">資産の

2021/08/25 9:10