有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

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【提出】: 2021/08/25 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期計算期間末	(2011年11月25日)	7,101,751,651	7,101,751,651	10,695	10,695
第4期計算期間末	(2012年 5月25日)	3,988,041,573	3,988,041,573	11,144	11,144
第5期計算期間末	(2012年11月26日)	7,987,808,929	7,987,808,929	11,323	11,323
第6期計算期間末	(2013年 5月27日)	11,387,746,014	11,387,746,014	11,426	11,426
第7期計算期間末	(2013年11月25日)	582,697,750	582,697,750	11,270	11,270
第8期計算期間末	(2014年 5月26日)	691,424,832	691,424,832	11,567	11,567
第9期計算期間末	(2014年11月25日)	415,193,576	415,193,576	11,968	11,968
第10期計算期間末	(2015年 5月25日)	471,768,931	471,768,931	12,089	12,089
第11期計算期間末	(2015年11月25日)	481,651,937	481,651,937	12,152	12,152
第12期計算期間末	(2016年 5月25日)	448,238,368	448,238,368	12,381	12,381
第13期計算期間末	(2016年11月25日)	383,723,277	383,723,277	12,134	12,134
第14期計算期間末	(2017年 5月25日)	236,281,474	236,281,474	12,191	12,191
第15期計算期間末	(2017年11月27日)	165,188,166	165,188,166	12,222	12,222
第16期計算期間末	(2018年 5月25日)	136,775,526	136,775,526	11,993	11,993
第17期計算期間末	(2018年11月26日)	120,363,491	120,363,491	11,883	11,883
第18期計算期間末	(2019年 5月27日)	119,950,710	119,950,710	12,338	12,338
第19期計算期間末	(2019年11月25日)	90,736,821	90,736,821	12,713	12,713
第20期計算期間末	(2020年 5月25日)	89,353,492	89,353,492	13,155	13,155
第21期計算期間末	(2020年11月25日)	25,060,898	25,060,898	13,258	13,258
第22期計算期間末	(2021年 5月25日)	12,121,640	12,121,640	12,717	12,717
	2020年 6月末日	89,813,630	―	13,223	―
	7月末日	90,662,557	―	13,348	―
	8月末日	26,700,916	―	13,174	―
	9月末日	25,331,567	―	13,307	―
	10月末日	25,109,858	―	13,284	―
	11月末日	25,118,154	―	13,289	―
	12月末日	25,080,559	―	13,269	―
	2021年 1月末日	24,914,078	―	13,181	―
	2月末日	24,149,984	―	12,776	―
	3月末日	24,130,275	―	12,766	―
	4月末日	12,143,089	―	12,740	―
	5月末日	12,162,823	―	12,760	―
	6月末日	12,284,580	―	12,799	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

開示資料

決算