- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年11月25日) | 3,806,467,317 | 3,806,467,317 | 10,479 | 10,479 |
| 第2期計算期間末 (平成23年 5月25日) | 5,884,523,452 | 5,884,523,452 | 10,407 | 10,407 |
| 第3期計算期間末 (平成23年11月25日) | 7,101,751,651 | 7,101,751,651 | 10,695 | 10,695 |
| 第4期計算期間末 (平成24年 5月25日) | 3,988,041,573 | 3,988,041,573 | 11,144 | 11,144 |
| 第5期計算期間末 (平成24年11月26日) | 7,987,808,929 | 7,987,808,929 | 11,323 | 11,323 |
| 第6期計算期間末 (平成25年 5月27日) | 11,387,746,014 | 11,387,746,014 | 11,426 | 11,426 |
| 第7期計算期間末 (平成25年11月25日) | 582,697,750 | 582,697,750 | 11,270 | 11,270 |
| 第8期計算期間末 (平成26年 5月26日) | 691,424,832 | 691,424,832 | 11,567 | 11,567 |
| 平成25年 6月末日 | 12,634,410,447 | ― | 11,189 | ― |
| 7月末日 | 13,794,082,061 | ― | 11,215 | ― |
| 8月末日 | 15,071,547,538 | ― | 11,145 | ― |
| 9月末日 | 16,317,810,784 | ― | 11,213 | ― |
| 10月末日 | 590,493,089 | ― | 11,298 | ― |
| 11月末日 | 581,292,296 | ― | 11,281 | ― |
| 12月末日 | 568,348,182 | ― | 11,168 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 586,562,539 | ― | 11,344 | ― |
| 2月末日 | 618,586,648 | ― | 11,429 | ― |
| 3月末日 | 680,379,616 | ― | 11,441 | ― |
| 4月末日 | 683,540,763 | ― | 11,490 | ― |
| 5月末日 | 698,661,092 | ― | 11,615 | ― |
| 6月末日 | 711,980,851 | ― | 11,649 | ― |
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