- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年11月25日) | 3,806,467,317 | 3,806,467,317 | 10,479 | 10,479 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月25日) | 5,884,523,452 | 5,884,523,452 | 10,407 | 10,407 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 7,101,751,651 | 7,101,751,651 | 10,695 | 10,695 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 5月25日) | 3,988,041,573 | 3,988,041,573 | 11,144 | 11,144 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 7,987,808,929 | 7,987,808,929 | 11,323 | 11,323 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 5月27日) | 11,387,746,014 | 11,387,746,014 | 11,426 | 11,426 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 582,697,750 | 582,697,750 | 11,270 | 11,270 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 691,424,832 | 691,424,832 | 11,567 | 11,567 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 415,193,576 | 415,193,576 | 11,968 | 11,968 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年 5月25日) | 471,768,931 | 471,768,931 | 12,089 | 12,089 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年11月25日) | 481,651,937 | 481,651,937 | 12,152 | 12,152 |
| 平成26年12月末日 | 455,589,060 | ― | 12,092 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 422,323,321 | ― | 12,375 | ― | |
| 2月末日 | 502,504,486 | ― | 12,309 | ― | |
| 3月末日 | 587,807,002 | ― | 12,392 | ― | |
| 4月末日 | 424,107,703 | ― | 12,277 | ― | |
| 5月末日 | 473,570,624 | ― | 12,136 | ― | |
| 6月末日 | 519,652,261 | ― | 11,937 | ― | |
| 7月末日 | 550,974,723 | ― | 12,086 | ― | |
| 8月末日 | 563,481,237 | ― | 12,069 | ― | |
| 9月末日 | 588,685,370 | ― | 12,170 | ― | |
| 10月末日 | 470,846,292 | ― | 12,167 | ― | |
| 11月末日 | 482,810,968 | ― | 12,182 | ― | |
| 12月末日 | 484,600,753 | ― | 12,070 | ― | |
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