有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年11月25日) | 3,806,467,317 | 3,806,467,317 | 10,479 | 10,479 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月25日) | 5,884,523,452 | 5,884,523,452 | 10,407 | 10,407 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年11月25日) | 7,101,751,651 | 7,101,751,651 | 10,695 | 10,695 |
| 第4期計算期間末 | (平成24年 5月25日) | 3,988,041,573 | 3,988,041,573 | 11,144 | 11,144 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年11月26日) | 7,987,808,929 | 7,987,808,929 | 11,323 | 11,323 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 5月27日) | 11,387,746,014 | 11,387,746,014 | 11,426 | 11,426 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年11月25日) | 582,697,750 | 582,697,750 | 11,270 | 11,270 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年 5月26日) | 691,424,832 | 691,424,832 | 11,567 | 11,567 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年11月25日) | 415,193,576 | 415,193,576 | 11,968 | 11,968 |
| 平成25年12月末日 | 568,348,182 | ― | 11,168 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 586,562,539 | ― | 11,344 | ― | |
| 2月末日 | 618,586,648 | ― | 11,429 | ― | |
| 3月末日 | 680,379,616 | ― | 11,441 | ― | |
| 4月末日 | 683,540,763 | ― | 11,490 | ― | |
| 5月末日 | 698,661,092 | ― | 11,615 | ― | |
| 6月末日 | 711,980,851 | ― | 11,649 | ― | |
| 7月末日 | 744,922,889 | ― | 11,695 | ― | |
| 8月末日 | 825,134,564 | ― | 11,878 | ― | |
| 9月末日 | 865,249,847 | ― | 11,828 | ― | |
| 10月末日 | 394,700,484 | ― | 11,898 | ― | |
| 11月末日 | 417,488,315 | ― | 12,034 | ― | |
| 12月末日 | 455,589,060 | ― | 12,092 | ― | |
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