外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,170,838 | 2,447,363 |
| 親投資信託受益証券 | 684,359,301 | 428,652,278 |
| 派生商品評価勘定 | 7,230,707 | － |
| 未収入金 | 51,089 | 1,927,021 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 693,811,937 | 433,026,664 |
| 資産の部合計 | 693,811,937 | 433,026,664 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 317,089 | 13,611,310 |
| 未払解約金 | － | 1,888,644 |
| 未払受託者報酬 | 165,608 | 186,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,887,911 | 2,127,860 |
| その他未払費用 | 16,497 | 18,611 |
| 流動負債計 | 2,387,105 | 17,833,088 |
| 負債の部合計 | 2,387,105 | 17,833,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,774,492 | 346,914,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,650,340 | 68,279,265 |
| （分配準備積立金） | 19,600,456 | 16,826,711 |
| 元本等合計 | 691,424,832 | 415,193,576 |
| 純資産の部合計 | 691,424,832 | 415,193,576 |
| 負債・純資産合計 | 693,811,937 | 433,026,664 |
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