外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 877,725 | 539,906 |
| 親投資信託受益証券 | 239,929,462 | 163,825,095 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,618,961 |
| 未収入金 | 17,056 | 68,852 |
| 流動資産計 | 240,824,243 | 166,052,814 |
| 資産の部合計 | 240,824,243 | 166,052,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,671,970 | 286,232 |
| 未払金 | － | 25,886 |
| 未払受託者報酬 | 86,232 | 54,718 |
| 未払委託者報酬 | 776,011 | 492,400 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,554 | 5,411 |
| 流動負債計 | 4,542,769 | 864,648 |
| 負債の部合計 | 4,542,769 | 864,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 193,811,786 | 135,154,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,469,688 | 30,033,910 |
| （分配準備積立金） | 13,418,469 | 10,836,460 |
| 元本等合計 | 236,281,474 | 165,188,166 |
| 純資産の部合計 | 236,281,474 | 165,188,166 |
| 負債・純資産合計 | 240,824,243 | 166,052,814 |
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