外国債券インデックス為替ヘッジあり(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,724 | 209,700 |
| 親投資信託受益証券 | 89,119,360 | 25,312,203 |
| 派生商品評価勘定 | 183,625 | 24,785 |
| 未収入金 | 255,412 | 1,900 |
| 流動資産計 | 89,850,121 | 25,548,588 |
| 資産の部合計 | 89,850,121 | 25,548,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 247,473 | 330,030 |
| 未払受託者報酬 | 24,680 | 15,625 |
| 未払委託者報酬 | 222,068 | 140,539 |
| その他未払費用 | 2,408 | 1,496 |
| 流動負債計 | 496,629 | 487,690 |
| 負債の部合計 | 496,629 | 487,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,921,429 | 18,902,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,432,063 | 6,158,771 |
| （分配準備積立金） | 9,499,762 | 2,786,452 |
| 元本等合計 | 89,353,492 | 25,060,898 |
| 純資産の部合計 | 89,353,492 | 25,060,898 |
| 負債・純資産合計 | 89,850,121 | 25,548,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
