MHAMグローイング・アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 242,384,788 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,089,492 |
| 未収利息 | 597 |
| 流動資産合計 | 2,653,474,877 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,653,474,877 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,897,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,154 |
| 未払委託者報酬 | 24,242,346 |
| その他未払費用 | 74,762 |
| 流動負債合計 | 38,411,651 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 38,411,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,581,381,648 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,681,578 |
| 元本等合計 | 2,615,063,226 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,615,063,226 |
| 負債純資産合計 | 2,653,474,877 |
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