MHAMグローイング・アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,384,788 | 87,287,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,411,089,492 | 1,358,289,242 |
| 未収利息 | 597 | 207 |
| 流動資産合計 | 2,653,474,877 | 1,445,577,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,653,474,877 | 1,445,577,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,897,389 | 41,066,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,197,154 | 510,509 |
| 未払委託者報酬 | 24,242,346 | 10,337,726 |
| その他未払費用 | 74,762 | 31,849 |
| 流動負債合計 | 38,411,651 | 51,946,352 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,411,651 | 51,946,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,381,648 | 1,437,579,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,681,578 | -43,948,595 |
| 元本等合計 | 2,615,063,226 | 1,393,630,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,615,063,226 | 1,393,630,976 |
| 負債純資産合計 | 2,653,474,877 | 1,445,577,328 |
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