MHAMグローイング・アジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,287,879 | 252,773,986 |
| 親投資信託受益証券 | 1,358,289,242 | 1,579,628,488 |
| 未収利息 | 207 | 581 |
| 流動資産合計 | 1,445,577,328 | 1,832,403,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,445,577,328 | 1,832,403,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 101,481,699 |
| 未払解約金 | 41,066,268 | 34,759,035 |
| 未払受託者報酬 | 510,509 | 502,153 |
| 未払委託者報酬 | 10,337,726 | 10,168,461 |
| その他未払費用 | 31,849 | 31,323 |
| 流動負債合計 | 51,946,352 | 146,942,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,946,352 | 146,942,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,437,579,571 | 1,561,256,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,948,595 | 124,203,461 |
| 元本等合計 | 1,393,630,976 | 1,685,460,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,393,630,976 | 1,685,460,384 |
| 負債純資産合計 | 1,445,577,328 | 1,832,403,055 |
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