MHAMグローイング・アジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,773,986 | 61,280,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,579,628,488 | 586,743,403 |
| 未収利息 | 581 | 83 |
| 流動資産計 | 1,832,403,055 | 648,024,198 |
| 資産の部合計 | 1,832,403,055 | 648,024,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 101,481,699 | 12,517,161 |
| 未払解約金 | 34,759,035 | 2,110,961 |
| 未払受託者報酬 | 502,153 | 316,811 |
| 未払委託者報酬 | 10,168,461 | 6,415,313 |
| その他未払費用 | 31,323 | 19,743 |
| 流動負債計 | 146,942,671 | 21,379,989 |
| 負債の部合計 | 146,942,671 | 21,379,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,256,923 | 568,961,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,203,461 | 57,682,316 |
| 元本等合計 | 1,685,460,384 | 626,644,209 |
| 純資産の部合計 | 1,685,460,384 | 626,644,209 |
| 負債・純資産合計 | 1,832,403,055 | 648,024,198 |
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