有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(1) 【投資状況】(平成26年2月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (中国株式マザーファンド)	日本	199,058,395	31.75
	親投資信託受益証券 (ASEAN株式マザーファンド)	日本	194,887,387	31.09
	親投資信託受益証券 (インド株式マザーファンド)	日本	194,575,158	31.04
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,297,327	6.10
合 計	(純資産総額)	―	626,818,267	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)中国株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	中国	76,249,455	38.30
		ケイマン諸島	73,605,352	36.97
		香港	26,876,147	13.50
		バミューダ	5,733,244	2.88
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,597,210	8.33
合 計	(純資産総額)	―	199,061,408	100.00

(注)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。(以下同じ。)
(参考)ASEAN株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	シンガポール	51,677,707	26.51
		マレーシア	44,964,321	23.07
		インドネシア	39,135,351	20.08
		タイ	25,769,640	13.22
		フィリピン	14,637,406	7.51
		バミューダ	2,266,187	1.16
		マン島	873,487	0.44
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,567,423	7.98
合 計	(純資産総額)	―	194,891,522	100.00

(参考)インド株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	インド	173,818,096	89.33
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,760,800	10.66
合 計	(純資産総額)	―	194,578,896	100.00