半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月26日-平成26年9月16日)

(1) 【投資状況】(平成26年8月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	232,043,127	62.91
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,769,341	37.08
合 計	(純資産総額)	―	368,812,468	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)中国株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,463,868	100.00
合 計	(純資産総額)	―	81,463,868	100.00

(参考)ASEAN株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,834,127	100.00
合 計	(純資産総額)	―	77,834,127	100.00

(参考)インド株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,750,253	100.00
合 計	(純資産総額)	―	72,750,253	100.00