チェルシー・ワルツ条件付運用型ファンド2010-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,105,273 | 34,623,582 |
| 社債券 | 873,698,400 | 988,916,300 |
| 未収利息 | 46 | 47 |
| 流動資産合計 | 907,803,719 | 1,023,539,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 907,803,719 | 1,023,539,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,251,752 | 2,229,752 |
| その他未払費用 | 56,680 | 56,219 |
| 流動負債合計 | 2,308,432 | 2,285,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,308,432 | 2,285,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,876,282 | 1,114,876,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -220,380,995 | -93,622,324 |
| 元本等合計 | 905,495,287 | 1,021,253,958 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 905,495,287 | 1,021,253,958 |
| 負債純資産合計 | 907,803,719 | 1,023,539,929 |
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