チェルシー・ワルツ条件付運用型ファンド2010-3

チェルシー・ワルツ条件付運用型ファンド2010-3の財務状況

財務状況

2013年3月14日 9:27
(個別) 資産 12.75%増 10億2353万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/06	1,123,560,308	1,096,904,079
2010/12	1,066,098,313	1,039,718,078
2011/06	995,605,786	993,189,507
2011/12	883,813,722	881,483,001
2012/06	907,803,719	905,495,287
2012/12	1,023,539,929	1,021,253,958

財務推移

資産

2010年6月（個）: 11億2356万
2010年12月（個） -5.11%: 10億6609万
2011年6月（個） -6.61%: 9億9560万
2011年12月（個） -11.23%: 8億8381万
2012年6月（個） +2.71%: 9億780万
2012年12月（個） +12.75%: 10億2353万

純資産

2010年6月（個）: 10億9690万
2010年12月（個） -5.21%: 10億3971万
2011年6月（個） -4.48%: 9億9318万
2011年12月（個） -11.25%: 8億8148万
2012年6月（個） +2.72%: 9億549万
2012年12月（個） +12.78%: 10億2125万

開示資料

決算

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