チェルシー・ワルツ条件付運用型ファンド2010-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,704,940 | 32,739,278 |
| 社債券 | 961,900,800 | 851,074,400 |
| 未収利息 | 46 | 44 |
| 流動資産合計 | 995,605,786 | 883,813,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 995,605,786 | 883,813,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,357,566 | 2,273,566 |
| その他未払費用 | 58,713 | 57,155 |
| 流動負債合計 | 2,416,279 | 2,330,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,416,279 | 2,330,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,783,248 | 1,136,783,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -185,593,741 | -255,300,247 |
| 元本等合計 | 993,189,507 | 881,483,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 993,189,507 | 881,483,001 |
| 負債純資産合計 | 995,605,786 | 883,813,722 |
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