チェルシー・ワルツ条件付運用型ファンド2010-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,017,814 | 33,704,940 |
| 社債券 | 1,015,574,000 | 961,900,800 |
| 未収利息 | 68 | 46 |
| その他未収収益 | 506,431 | － |
| 流動資産合計 | 1,066,098,313 | 995,605,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,066,098,313 | 995,605,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,126,653 | 2,357,566 |
| 未払受託者報酬 | 91,686 | － |
| 未払委託者報酬 | 5,103,080 | － |
| その他未払費用 | 58,816 | 58,713 |
| 流動負債合計 | 26,380,235 | 2,416,279 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,380,235 | 2,416,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,259,990 | 1,178,783,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,541,912 | -185,593,741 |
| 元本等合計 | 1,039,718,078 | 993,189,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,039,718,078 | 993,189,507 |
| 負債純資産合計 | 1,066,098,313 | 995,605,786 |
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