NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,131,834 | 40,849,005 |
| 派生商品評価勘定 | 30,093,000 | 60,364,000 |
| 現先取引勘定 | 369,977,800 | 299,973,000 |
| 未収利息 | 310 | 103 |
| 差入委託証拠金 | 53,801,000 | 62,031,300 |
| 流動資産合計 | 563,003,944 | 463,217,408 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 563,003,944 | 463,217,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 135,820 | 118,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,414 | 949,167 |
| その他未払費用 | 139,440 | 154,773 |
| 流動負債合計 | 1,361,674 | 1,222,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,361,674 | 1,222,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 61,122,270 | -38,525,186 |
| 元本等合計 | 561,642,270 | 461,994,814 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 561,642,270 | 461,994,814 |
| 負債純資産合計 | 563,003,944 | 463,217,408 |
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