NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月11日-平成25年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2013年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,849,005 | 69,087,948 |
| 派生商品評価勘定 | 60,364,000 | 99,430,000 |
| 現先取引勘定 | 299,973,000 | 379,768,200 |
| 未収利息 | 103 | 2,385 |
| 差入委託証拠金 | 62,031,300 | 25,821,650 |
| 流動資産合計 | 463,217,408 | 574,110,183 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 463,217,408 | 574,110,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 118,654 | 124,543 |
| 未払委託者報酬 | 949,167 | 996,279 |
| その他未払費用 | 154,773 | 146,906 |
| 流動負債合計 | 1,222,594 | 1,267,728 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,222,594 | 1,267,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,525,186 | 72,322,455 |
| 元本等合計 | 461,994,814 | 572,842,455 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 461,994,814 | 572,842,455 |
| 負債純資産合計 | 463,217,408 | 574,110,183 |
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