NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月11日-平成26年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,671,676 | 85,381,654 |
| 派生商品評価勘定 | 5,673,000 | 4,418,500 |
| 現先取引勘定 | 329,960,400 | 339,979,600 |
| 未収利息 | 121 | 1,608 |
| 差入委託証拠金 | 112,545,200 | 100,646,360 |
| 流動資産計 | 504,850,397 | 530,427,722 |
| 資産の部合計 | 504,850,397 | 530,427,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 134,734 | 138,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,794 | 1,109,472 |
| その他未払費用 | 175,141 | 100,099 |
| 流動負債計 | 1,387,669 | 1,348,263 |
| 負債の部合計 | 1,387,669 | 1,348,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,942,728 | 28,559,459 |
| 元本等合計 | 503,462,728 | 529,079,459 |
| 純資産の部合計 | 503,462,728 | 529,079,459 |
| 負債・純資産合計 | 504,850,397 | 530,427,722 |
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