NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月29日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,148,882 | 62,726,465 |
| 派生商品評価勘定 | 2,472,500 | － |
| 現先取引勘定 | 330,013,200 | 270,094,500 |
| 未収利息 | 129 | 117 |
| 差入委託証拠金 | 109,523,980 | 128,058,720 |
| 流動資産計 | 506,158,691 | 460,879,802 |
| 資産の部合計 | 506,158,691 | 460,879,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,302,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,756 | 125,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,093,999 | 1,003,324 |
| その他未払費用 | 168,284 | 91,002 |
| 流動負債計 | 1,399,039 | 42,521,753 |
| 負債の部合計 | 1,399,039 | 42,521,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,239,652 | -82,161,951 |
| 元本等合計 | 504,759,652 | 418,358,049 |
| 純資産の部合計 | 504,759,652 | 418,358,049 |
| 負債・純資産合計 | 506,158,691 | 460,879,802 |
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