NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,541,504 | 270,585,560 |
| 派生商品評価勘定 | 1,185,500 | 64,460,500 |
| 現先取引勘定 | 240,168,720 | － |
| 未収利息 | 53 | － |
| 差入委託証拠金 | 93,757,540 | 72,299,900 |
| 流動資産計 | 366,653,317 | 407,345,960 |
| 資産の部合計 | 366,653,317 | 407,345,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 104,795 | 100,756 |
| 未払委託者報酬 | 838,307 | 805,928 |
| 未払利息 | － | 381 |
| その他未払費用 | 138,706 | 72,540 |
| 流動負債計 | 1,081,808 | 979,605 |
| 負債の部合計 | 1,081,808 | 979,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,948,491 | -94,153,645 |
| 元本等合計 | 365,571,509 | 406,366,355 |
| 純資産の部合計 | 365,571,509 | 406,366,355 |
| 負債・純資産合計 | 366,653,317 | 407,345,960 |
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