1682 NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信
NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月10日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,530,034 | 304,612,477 |
| 派生商品評価勘定 | 5,462,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 580,000 | 17,618,500 |
| 流動資産計 | 361,572,034 | 322,230,977 |
| 資産の部合計 | 361,572,034 | 322,230,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,756,500 |
| 未払受託者報酬 | 98,469 | 90,079 |
| 未払委託者報酬 | 787,714 | 720,538 |
| 未払利息 | 724 | 414 |
| その他未払費用 | 119,587 | 65,331 |
| 流動負債計 | 1,006,494 | 9,632,862 |
| 負債の部合計 | 1,006,494 | 9,632,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,954,460 | -187,921,885 |
| 元本等合計 | 360,565,540 | 312,598,115 |
| 純資産の部合計 | 360,565,540 | 312,598,115 |
| 負債・純資産合計 | 361,572,034 | 322,230,977 |
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