NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月10日 | 2019年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 292,528,368 | 304,274,946 |
| 派生商品評価勘定 | 1,266,000 | 11,952,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,009,000 | － |
| 流動資産計 | 297,803,368 | 316,226,946 |
| 資産の部合計 | 297,803,368 | 316,226,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 3,934,000 |
| 未払受託者報酬 | 84,116 | 84,205 |
| 未払委託者報酬 | 672,866 | 673,596 |
| 未払利息 | 1,467 | 630 |
| その他未払費用 | 105,690 | 60,656 |
| 流動負債計 | 864,139 | 4,753,087 |
| 負債の部合計 | 864,139 | 4,753,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,520,000 | 500,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,580,771 | -189,046,141 |
| 元本等合計 | 296,939,229 | 311,473,859 |
| 純資産の部合計 | 296,939,229 | 311,473,859 |
| 負債・純資産合計 | 297,803,368 | 316,226,946 |
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