NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 450,668,209 | 446,496,988 |
| 派生商品評価勘定 | 70,103,000 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 67,982,000 |
| 流動資産計 | 520,771,209 | 514,478,988 |
| 資産の部合計 | 520,771,209 | 514,478,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,505,000 |
| 前受金 | 23,185,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 122,667 | 134,696 |
| 未払委託者報酬 | 981,256 | 1,077,500 |
| 未払利息 | 130 | 395 |
| その他未払費用 | 131,384 | 96,892 |
| 流動負債計 | 24,420,937 | 46,814,483 |
| 負債の部合計 | 24,420,937 | 46,814,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,820,000 | 642,420,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,469,728 | -174,755,495 |
| 元本等合計 | 496,350,272 | 467,664,505 |
| 純資産の部合計 | 496,350,272 | 467,664,505 |
| 負債・純資産合計 | 520,771,209 | 514,478,988 |
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