NEXT FUNDS日経・JPX白金指数連動型上場投信（1682）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月11日-令和5年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 440,812,341 | 396,529,152 |
| 派生商品評価勘定 | 26,566,500 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 19,963,500 |
| 流動資産計 | 467,378,841 | 416,492,652 |
| 資産の部合計 | 467,378,841 | 416,492,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,268,500 |
| 前受金 | 474,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 138,734 | 116,983 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,766 | 935,831 |
| 未払利息 | 263 | 93 |
| その他未払費用 | 167,143 | 84,850 |
| 流動負債計 | 1,889,906 | 4,406,257 |
| 負債の部合計 | 1,889,906 | 4,406,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,820,000 | 505,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,331,065 | -93,593,605 |
| 元本等合計 | 465,488,935 | 412,086,395 |
| 純資産の部合計 | 465,488,935 | 412,086,395 |
| 負債・純資産合計 | 467,378,841 | 416,492,652 |
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